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投資組合分析:
STEP 1:
從MyPosition開啟投資組合模擬功能。
第一次使用需先依序完成以下各項設定。
STEP 2:
欄位說明:
Symbol 標的名稱(台積電或2330均可,也可自行設定其他名字,不影響執行)
股價 標的目前價格
除息日 選取現金股利除息日
影響點數 使用者輸入,現金股利金額
刪除按鈕 如果除息日已過,按此刪除該筆資料
結束後從左上方 "設定" 按鈕進入設定頁面。
STEP 3:
設定頁面分為兩個區域。
上方區域1是到期日設定,如果投資組合中有不同到期日的選擇權,可在此分別設定。
下方區域2是模擬參數設定,可設定想模擬的股價變動範圍及模擬筆數,
舉例:
模擬股價1~10
筆數3筆
每筆間隔 = (10-1) / (3-1) = 4.5
模擬股價分別為 1、5.5、10
考量圖表顯示品質,建議筆數設定20筆以內。
設定完成後返回投資組合。
STEP 4:
按新增逐筆輸入標的。
欄位說明:
標的代碼 下拉選單,選擇設定好的標的
買權/賣權 下拉選單,選擇Call(買權或認購權證) / Put(賣權或認售權證)
履約價 使用者輸入
標的價格 系統帶入,自動計算至到期日為止的現金股利影響
到期日 系統帶入
數量 使用者輸入
市價 使用者輸入,選擇權或權證的目前價格
波動率 系統帶入,依輸入的市價計算隱含波動率
STEP 5:
履約價、數量及市價是使用者輸入欄位,輸入完成後按投資組合模擬。
STEP 6:
本模擬損益為當日損益變動,故每天數值會不同。